Help centre › Finans ve Nakit Yönetimi

Nakit Akışı Kontrol Paneli

Nakit akışı paneli, tahmini nakit akışınızı gösterir: müşterilerinizin size ödemesi gereken tutarlar (giren nakit) eksi tedarikçilerinize ödemeniz gereken tutarlar (çıkan nakit), vadeye göre sıralanmış olarak. Önümüzdeki haftaların rahat mı yoksa gergin mi geçeceğini bir bakışta görebilirsiniz. İleride, banka bağlantısı aracılığıyla gerçek banka bakiyeleri de eklenecektir.

What it is for

Bir şirketi yönetmek, her şeyden önce nakit sıkıntısı yaşamamaktır. Nakit akışı kontrol paneli, “15, 30, 60 gün sonra ödemelerimi yapabilecek miyim?” sorusuna hesap tablosu kullanmadan yanıt verir. Bir tarafta tahsil edilecek müşteri faturalarını, diğer tarafta ödenecek tedarikçi faturalarını toplar ve bunları vade dilimlerine göre (vadesi geçmiş, 0–30 gün, 31–60 gün, 61–90 gün, 60 günden fazla) olarak sıralayarak dönem bazında tahmini net bakiyeyi gösterir. Vadesi geçmiş alacaklar ayrı olarak gösterilir, çünkü öncelikli olarak bu alacaklar için tahsilat işlemleri başlatılmalıdır. Ekran ayrıca LCR ödemelerinin mutabakatını da içerir (bankaya zaten aktarılmış tedarikçi otomatik ödeme bildirimleri). Bu bir okuma ekranıdır: hiçbir şeyi değiştirmez, kararlarınızı aydınlatır. Bir veri toplayıcı etkinleştirildiğinde, bankalarla bağlantı (gerçek zamanlı bakiyeler, otomatik mutabakat) bu tahmini tamamlayacaktır.