Help centre › Økonomi og likviditet

Likviditetsoversikt

Likviditetsoversikten viser din forventede likviditet: det kundene dine skylder deg (innbetalinger) minus det du skylder leverandørene dine (utbetalinger), sortert etter forfall. Du ser med ett blikk om de kommende ukene vil være komfortable eller anspente. På sikt vil de faktiske banksaldoene legges til via en bankforbindelse.

What it is for

Å lede en bedrift handler først og fremst om å aldri gå tom for penger. Likviditetsoversikten gir svar på spørsmålet «vil jeg ha nok til å betale om 15, 30, 60 dager?» uten regneark. Den summerer på den ene siden kundefakturaer som skal innbetales og på den andre siden leverandørfakturaer som skal betales, og sorterer dem deretter etter forfallsintervaller (forfalt, 0–30 dager, 31–60 dager, 61–90 dager, utover) for å vise den forventede nettosaldoen periode for periode. Forfalte fordringer skilles ut, da det er disse som må følges opp med prioritet. Skjermbildet inkluderer også avstemming av LCR-utbetalinger (leverandørers trekkvarsler som allerede er gjennomført i banken). Dette er et oversiktsskjermbilde: det endrer ingenting, men gir deg et bedre grunnlag for beslutninger. Tilkoblingen til bankene (saldoer i sanntid, automatisk avstemming) vil komplettere denne prognosen så snart en aggregator er aktivert.