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Cockpit trésorerie

Le cockpit trésorerie affiche votre trésorerie prévisionnelle : ce que vos clients doivent vous payer (encaissements) moins ce que vous devez à vos fournisseurs (décaissements), classé par échéance. Vous voyez d'un coup si les prochaines semaines seront à l'aise ou tendues. À terme, les soldes bancaires réels s'ajouteront via une connexion bancaire.

À quoi ça sert

Piloter une entreprise, c'est d'abord ne jamais tomber à court d'argent. Le cockpit trésorerie répond à la question « aurai-je de quoi payer dans 15, 30, 60 jours ? » sans tableur. Il additionne d'un côté les factures clients à encaisser et de l'autre les factures fournisseurs à régler, puis les range par tranches d'échéance (échu, 0–30 j, 31–60 j, 61–90 j, au-delà) pour montrer le solde net prévisionnel période par période. Les créances en retard (échues) sont isolées car ce sont elles qu'il faut relancer en priorité. L'écran intègre aussi le rapprochement des décaissements LCR (avis de prélèvement fournisseurs déjà passés en banque). C'est un écran de lecture : il ne modifie rien, il éclaire vos décisions. La connexion aux banques (soldes en temps réel, rapprochement automatique) viendra compléter ce prévisionnel une fois un agrégateur activé.