Help centre › Financije i novčani tok

Nadzorna ploča novčanog toka

Nadzorna ploča novčanog toka prikazuje vaš predviđeni novčani tok: što vam duguju vaši kupci (ulazna plaćanja) minus što dugujete svojim dobavljačima (izlazna plaćanja), razvrstano prema roku dospijeća. Na prvi pogled možete vidjeti hoće li nadolazeći tjedni biti ugodni ili napeti. S vremenom će se stvarni bankovni iznosi dodati putem bankovne veze.

What it is for

Vođenje poslovanja znači, prije svega, nikada ne ostati bez novca. Kontrolna ploča za novčani tok odgovara na pitanje "Hoću li imati dovoljno za plaćanje za 15, 30 ili 60 dana?" bez potrebe za proračunskom tablicom. Zbraja, s jedne strane, potraživanja od kupaca koja dospijevaju na naplatu i, s druge strane, obveze prema dobavljačima koje dospijevaju na plaćanje, a zatim ih grupira prema razdoblju plaćanja (zakašnjele, 0–30 dana, 31–60 dana, 61–90 dana, više od 90 dana) kako bi se prikazalo predviđeno neto stanje po razdobljima. Zakašnjela potraživanja posebno su istaknuta jer su ona prioritet za praćenje. Zaslon također uključuje usklađivanje odlazaka LCR-a (ovlasti za izravno terećenje dobavljača koje je banka već obradila). Ovo je zaslon samo za čitanje: ne vrši nikakve promjene, već pomaže u donošenju vaših odluka. Poveznica s bankom (stanja u stvarnom vremenu, automatsko usklađivanje) dopuniti će ovu prognozu nakon što se aktivira agregator.